Le Pack Base

• Aux nouveaux collaborateurs d'une entité déjà utilisatrice

La formation vise à développer les compétences nécessaires à la réalisation des missions de production comptable et fiscale avec l'application de MyUnisoft et mettre en place les nouvelles pratiques numériques en vue de l'arrivée de la facture électronique et afin d'optimiser l'organisation et la réalisation des tâches grâce à la gestion des flux et l'IA.

A l'issue de la formation, les participants seront autonomes dans la mise en place des paramétrages adaptés, l'utilisation de l'application, réaliser ses tâches courantes.

Introduction

Présentation du programme et tour de table

I - Produire la comptabilité (14 heures) 

Explications par le formateur à partir de diaporama, vidéos et de l'application sur des cas concrets. Mise en pratique par les apprenants sur leur application à partir de cas concrets et validation des connaissances via des quiz.

1 - Prise en main du logiciel

Explications à partir d'un diaporama et de l'application

Accéder et se déplacer dans l'application  

Piloter les dossiers à travers le tableau de bord  

2 - La mise en place un nouveau dossier 

Explications à partir de l'application suivi d'une mise en pratique par les apprenants

Créer un portefeuille de dossier

Créer un utilisateur  

Créer une personne physique

Créer un dossier client   

3 - Les paramètres nécessaires à l'optimisation de la production (avec migration ou création d'un dossier) et leurs impacts

Explications à partir de l'application suivi d'une mise en pratique par les apprenants

Paramétrer et importer un plan comptable

Paramétrer les journaux

Quiz

Questions / réponses

4 - La gestion des flux et le paramétrage   

Explication à partir d'un diaporama, partage d'une vidéo et de l'application suivi d'une mise en pratique par les apprenants avec import et dépôt de documents

Maîtriser les basiques de la saisie manuelle 

Connaître les différentes modalités et captation des flux : OCR, API, application mobile, import de fichier etc…

Maîtriser le traitement des factures dématérialisées

Paramétrer et contrôler les flux en attente de traitement 

Gérer les écritures de paie

Gérer les flux manuels

Réaliser les demandes d'information complémentaire à son client

5 - La gestion des flux de trésorerie 

Explications à partir de l'application

Maîtriser les paramètres obligatoires  

Maîtriser les modalités de récupération des écritures bancaires  

Traiter les flux bancaires  

Etablir le rapprochement bancaire

Traiter les virements, prélèvements et remises de chèques

Quiz 

Questions / Réponses

6 - La consultation des comptes

Explications à partir de l'application et mise en pratique par les apprenants

Consulter, modifier, visualiser les comptes

Lettrer
Gérer les exercices comptables

Quiz

7 - Réaliser une déclaration de TVA sans automatisation

Explications à partir de l'application et mise en pratique par les apprenants

Sélectionner le formulaire et ses annexes

Saisir les bases et connaître les impacts sur la déclaration 

Générer la déclaration et son OD 

Envoyer en EDI 

Réaliser le suivi du fichier EDI

8 - Analyser les données

Explications à partir de l'application et mise en pratique par les apprenants

Maîtriser les éditions

Comprendre les informations du tableau de bord

Maîtriser les exportations de données et leurs formats

9 - L'écosystème  

Explications à partir de l'application et mise en pratique par les participants

Utiliser le classement des documents avec la GED  

Maîtriser l'outil de discussion 

Comprendre les tableaux de bord complémentaires

Quiz

Questions / Réponses

II - Réviser et établir la liasse fiscale (7 heures) 

Présentation du programme et tour de table

Explications par le formateur à partir de diaporama et de l'application sur des cas concrets. Mise en pratique par les apprenants sur leur application à partir de cas concrets et validation des connaissances via des quiz.

1 - Le dossier de révision et l'optimisation de l'organisation 

Explications à partir de l'application

Comprendre les modalités de fonctionnement du dossier de révision  

Alimenter le dossier de révision dès la comptabilisation des flux  

Maîtriser les fonctionnalités des feuilles de travail  

2 - De la validation à la présentation du dossier Annuel

Explications à partir de l'application

Réviser à partir de la consultation de compte ou de la balance   

Finaliser la révision d'un dossier    

Maîtriser les données du tableau de bord

3 - La liasse fiscale  

Explications à partir de l'application

Comprendre l'impact des champs pour l'établissement de la liasse fiscale  

Maîtriser la navigation et les règles de fonctionnement  

Contrôler les données   

Envoyer la liasse fiscale et réaliser le suivi du fichier EDI  

Maîtriser les fonctionnements propres à certains imprimés fiscaux 

Comprendre le tableau de bord

4 - L'établissement et le fonctionnement des autres déclarations fiscales  

Explications à partir de l'application et mise en pratique par les participants

Réaliser l'EDI-requête, préparer et envoyer la DEC-LOYER  

Etablir la DAS 2  

Déclarer l'IFU  

Déclarer la déclaration des RCM  

Suivre les déclarations EDI

Comprendre les tableaux de bord

5 - Les comptes annuels

Explications à partir de l'application et mise en pratique par les apprenants

Etablir la plaquette 

Gérer l'attestation et l'annexe 

Maîtriser la gestion du contenu de la plaquette 

  6 - Réaliser les opérations de fin d'exercice

 Explications à partir de l'application et mise en pratique par les apprenants

Maîtriser les opération de clôture d'un exercice

Gérer le blocage périodique

Valider le fichier FEC définitif

Annuler une opération de clôture

7 - L'écosystème

Explications à partir de l'application et mise en pratique par les apprenants

Maîtriser le fonctionnement de la GED lors des opérations de révision et de réalisation des liasses fiscales et plaquettes

Maîtriser l'archivage du dossier de révision, de la plaquette, des déclarations, des fichiers EDI et FEC et l'impact de ces actions

Quiz 

Questions / Réponses

• Chaque participant doit : 

  • Maîtriser les règles et techniques comptables nécessaires à la réalisation des missions
  • Avoir un pc et ses accès à l'application web MyUnisoft concernée
  • Pouvoir accéder à MyAcademy
  • Pouvoir se connecter à l'outil extranet d'administration des formations
  • Et pour toute session à distance : 
  • Pouvoir se connecter à l'outil de visioconférence Google Meet
  • Disposer d'un microphone et d'une caméra fonctionnels

Les objectifs pédagogiques de la formation sont les suivants : 

Fournir aux apprenants les compétences et connaissances nécessaires pour produire la comptabilité de la saisie à l'établissement des déclarations fiscales en passant par la révision des comptes avec qualité et efficacité dans leur contexte professionnel.

Les objectifs pédagogiques comprennent : 

• la compréhension du fonctionnement de l'application
• La maîtrise de l'organisation des flux
• Les impacts des travaux réalisés
• L'utilisation de l'application et de toutes ses fonctionnalités
• La validation de l'acquisition des connaissances à l'aide de jeux de questions / réponses, de quizz

Si vous êtes en situation de handicap, n'hésitez pas à nous contacter, nous analyserons avec vous vos besoins et dans la mesure du possible, nous vous proposons des solutions adaptées à votre situation.

Pour toutes questions / demandes concernant les formations, nous vous invitons à contacter : [email protected]

• Moyens pédagogiques et techniques : 

  Un support de formation sera mis à disposition des apprenants en fin de session. Pour toute question, l'apprenant peut accéder en illimité via l'application à une base de connaissance complète et peut contacter l'assistance MyUnisoft par Chat et ticketing directement également à partir de l'application. 

  En sus des heures avec le formateur, l'apprenant dispose d'un accès de 2 mois à MyAcademy pour compléter et valider ses acquis.

• Lors des sessions des cas pratiques et quiz seront réalisés pour s'assurer de la bonne acquisition des compétences visées par les objectifs de la formation.

• L'apprenant devra suivre l'intégralité de la formation, c'est à dire les différents modules et chapitres qu'elle contient. Pour cela il devra se connecter sur son espace personnel que la plateforme DENDREO.

  • Le temps de la formation estimé est de 21 heures. En cas d'E-learning, chaque apprenant dispose d'un accès limité à 2 mois à compter de son inscription.

• Le Pack Fondamentaux